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中欧价值发现A(166005) 2025-07-18 官方净值:-- 涨跌:-- 2018-12-10收益分配:10派3.61元 2020年11月04日最新公告： 基金产品资料概要更新(更多)
| | | 回报率（混合型基金）2025-07-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:11.58% | 同类排行:274 | 2325 |
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|  | | | 中欧价值发现A(166005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧价值发现A | | 基金代码 | 166005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 714731726.55 | | 成立日期 | 2009-07-24 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略,以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。 | | 基金经理 | 曹名长、蓝小康、沈悦 |
| | | 中欧价值发现A(166005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-03-31
顺丰控股 | 202.80 | 8744.74 | 3.87% | | 2025-03-31 | 600031 | 三一重工 | 2025-03-31
三一重工 | 436.69 | 8327.68 | 3.69% | | 2025-03-31 | 600150 | 中国船舶 | 2025-03-31
中国船舶 | 271.56 | 8282.58 | 3.67% | | 2025-03-31 | 601077 | 渝农商行 | 2025-03-31
渝农商行 | 1284.92 | 7812.31 | 3.46% | | 2025-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2025-03-31
立讯精密 | 185.70 | 7593.27 | 3.36% | | 2025-03-31 | 600873 | 梅花生物 | 2025-03-31
梅花生物 | 714.62 | 7389.17 | 3.27% | | 2025-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-03-31
比亚迪 | 19.59 | 7344.29 | 3.25% | | 2025-03-31 | 000400 | 许继电气 | 2025-03-31
许继电气 | 292.47 | 7107.02 | 3.15% | | 2025-03-31 | 601728 | 中国电信 | 2025-03-31
中国电信 | 857.12 | 6728.36 | 2.98% | | 2025-03-31 | 000807 | 云铝股份 | 2025-03-31
云铝股份 | 370.81 | 6429.87 | 2.85% |
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