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国寿安保尊诚纯债C(008874) 2025-07-18官方净值:1.166元涨跌:0.03%2023-12-21收益分配:10派0.03元
| | | 回报率（债券型基金）2025-07-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:4.18% | 同类排行:299 | 1367 | | 三年回报率:10.97% | 同类排行:132 | 1721 |
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|  | | | 国寿安保尊诚纯债C(008874)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国寿安保尊诚纯债C | | 基金代码 | 008874 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 148485119.05 | | 成立日期 | 2020-04-21 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 高鑫 |
| | | 国寿安保尊诚纯债C(008874)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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