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| | | 回报率（股票型基金）2026-10-23 | | 一周回报率:-1.47% | 同类排行:1106 | 1854 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:33.20% | 同类排行:208 | 883 |
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|  | | | 银河沪深300价值A(519671)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银河沪深300价值A | | 基金代码 | 519671 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 871170063.66 | | 成立日期 | 2009-12-28 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 银河基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 罗博 |
| | | 银河沪深300价值A(519671)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 261.31 | 13925.21 | 8.55% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 301.93 | 12457.55 | 7.65% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 93.64 | 7500.56 | 4.61% | | 2026-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-09-30
兴业银行 | 391.88 | 7073.37 | 4.34% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 795.04 | 6582.93 | 4.04% | | 2026-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-09-30
农业银行 | 697.83 | 4863.87 | 2.99% | | 2026-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-09-30
交通银行 | 582.77 | 4516.47 | 2.77% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 100.87 | 3861.23 | 2.37% | | 2026-09-30 | 000725 | 京东方A | 2026-09-30
京东方A | 589.23 | 3370.40 | 2.07% | | 2026-09-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-09-30
国泰海通 | 199.29 | 3362.07 | 2.06% |
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