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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773) 2022-05-20官方净值:--涨跌:--2021-12-17收益分配:10派0.05元 | | | 回报率（债券型基金）2022-05-20 | | 一周回报率:0.18% | 同类排行:1489 | 4332 | | 一月回报率:0.46% | 同类排行:2108 | 4291 | | 一年回报率:3.40% | 同类排行:936 | 3509 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | | 基金代码 | 009773 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 85355.78 | | 成立日期 | 2020-11-02 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 |
| | | 嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占基金资产净值比例(%) |
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