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恒生前海恒颐五年定开C(009304) 2025-07-18官方净值:--涨跌:--2024-12-23收益分配:10派0.10元
| | | 回报率（债券型基金）2025-07-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:0.02% | 同类排行:1326 | 1721 |
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|  | | | 恒生前海恒颐五年定开C(009304)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒生前海恒颐五年定开C | | 基金代码 | 009304 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 11777.57 | | 成立日期 | 2020-11-02 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 恒生前海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | | 基金经理 | 田瑞国 |
| | | 恒生前海恒颐五年定开C(009304)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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