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| | | 回报率（债券型基金）2026-08-18 | | 一周回报率:0.05% | 同类排行:2132 | 2929 | | 一月回报率:0.36% | 同类排行:1073 | 2595 | | 一年回报率:2.35% | 同类排行:741 | 2469 | | 三年回报率:17.60% | 同类排行:141 | 3254 |
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|  | | | 英大智享A(010174)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 英大智享A | | 基金代码 | 010174 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 158096162.30 | | 成立日期 | 2020-12-23 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 英大基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,力争获得长期稳定的投资收益。 | | 基金经理 | 易祺坤、张大铮 |
| | | 英大智享A(010174)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-06-30
长江电力 | 1.30 | 34.41 | 0.49% | | 2026-06-30 | 002430 | 杭氧股份 | 2026-06-30
杭氧股份 | 0.90 | 27.86 | 0.39% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.02 | 23.71 | 0.34% | | 2026-06-30 | 002035 | 华帝股份 | 2026-06-30
华帝股份 | 5.00 | 22.60 | 0.32% | | 2026-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-06-30
兴业银行 | 1.00 | 16.56 | 0.23% | | 2026-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-06-30
中芯国际 | 0.10 | 15.88 | 0.22% | | 2026-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2026-06-30
万华化学 | 0.20 | 13.68 | 0.19% | | 2026-06-30 | 600875 | 东方电气 | 2026-06-30
东方电气 | 0.40 | 11.51 | 0.16% | | 2026-06-30 | 300782 | 卓胜微 | 2026-06-30
卓胜微 | 0.10 | 10.96 | 0.16% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 0.40 | 10.06 | 0.14% |
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