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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-19 | | 一周回报率:-1.29% | 同类排行:1789 | 4156 | | 一月回报率:4.86% | 同类排行:756 | 3383 | | 一年回报率:-14.89% | 同类排行:3090 | 3338 | | 三年回报率:5.99% | 同类排行:2722 | 3600 |
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|  | | | 民生加银价值发现一年持有A(010795)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银价值发现一年持有A | | 基金代码 | 010795 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 855262125.05 | | 成立日期 | 2021-03-05 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,力争获取超额收益,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 柳世庆 |
| | | 民生加银价值发现一年持有A(010795)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2026-06-30
杭州银行 | 87.36 | 1262.35 | 4.52% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.96 | 1219.20 | 4.36% | | 2026-06-30 | 000951 | 中国重汽 | 2026-06-30
中国重汽 | 56.18 | 1096.07 | 3.92% | | 2026-06-30 | 600642 | 申能股份 | 2026-06-30
申能股份 | 103.70 | 905.28 | 3.24% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 2.20 | 864.62 | 3.10% | | 2026-06-30 | 601699 | 潞安环能 | 2026-06-30
潞安环能 | 59.51 | 849.82 | 3.04% | | 2026-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 2026-06-30
华泰证券 | 37.72 | 777.79 | 2.78% | | 2026-06-30 | 600452 | 涪陵电力 | 2026-06-30
涪陵电力 | 82.82 | 772.71 | 2.77% |
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