|
| | | 回报率（混合型基金）2025-07-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:3.43% | 同类排行:1212 | 1943 | | 一年回报率:20.71% | 同类排行:430 | 1717 | | 三年回报率:-20.25% | 同类排行:1724 | 2325 |
|
|  | | | 招商品质生活C(012197)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商品质生活C | | 基金代码 | 012197 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2005297558.24 | | 成立日期 | 2021-06-02 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,精选品质生活主题的优质上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王景 |
| | | 招商品质生活C(012197)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2023-12-31 | 002402 | 和而泰 | 2023-12-31
和而泰 | 396.61 | 5667.60 | 12.47% | | 2023-12-31 | 002706 | 良信股份 | 2023-12-31
良信股份 | 422.49 | 3730.59 | 8.21% | | 2023-12-31 | 002415 | 海康威视 | 2023-12-31
海康威视 | 92.78 | 3221.32 | 7.09% | | 2023-12-31 | 603345 | 安井食品 | 2023-12-31
安井食品 | 27.70 | 2897.70 | 6.37% | | 2023-12-31 | 002311 | 海大集团 | 2023-12-31
海大集团 | 64.37 | 2890.86 | 6.36% | | 2023-12-31 | 603517 | 绝味食品 | 2023-12-31
绝味食品 | 99.16 | 2663.44 | 5.86% | | 2023-12-31 | 603707 | 健友股份 | 2023-12-31
健友股份 | 152.67 | 2290.04 | 5.04% | | 2023-12-31 | 600183 | 生益科技 | 2023-12-31
生益科技 | 118.76 | 2174.50 | 4.78% | | 2023-12-31 | 603308 | 应流股份 | 2023-12-31
应流股份 | 144.96 | 2077.28 | 4.57% | | 2023-12-31 | 603170 | 宝立食品 | 2023-12-31
宝立食品 | 121.56 | 2055.50 | 4.52% |
|  |
|
|