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| | | 回报率（债券型基金）2026-10-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.83% | 同类排行:767 | 893 | | 一年回报率:-8.69% | 同类排行:1018 | 1025 | | 三年回报率:5.12% | 同类排行:737 | 1199 |
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|  | | | 中银通利A(012204)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银通利A | | 基金代码 | 012204 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 755326154.09 | | 成立日期 | 2021-06-24 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈玮 |
| | | 中银通利A(012204)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-06-30
恒瑞医药 | 4.93 | 256.56 | 0.58% | | 2026-06-30 | 688008 | 澜起科技 | 2026-06-30
澜起科技 | 0.81 | 251.76 | 0.57% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 3.34 | 235.14 | 0.53% | | 2026-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-06-30
伊利股份 | 8.66 | 207.49 | 0.47% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 0.52 | 191.82 | 0.43% | | 2026-06-30 | 002338 | 奥普光电 | 2026-06-30
奥普光电 | 3.19 | 182.47 | 0.41% | | 2026-06-30 | 603019 | 中科曙光 | 2026-06-30
中科曙光 | 1.63 | 174.78 | 0.39% | | 2026-06-30 | 002080 | 中材科技 | 2026-06-30
中材科技 | 1.89 | 170.10 | 0.38% | | 2026-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-06-30
中国船舶 | 4.97 | 167.94 | 0.38% | | 2026-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-06-30
国泰海通 | 8.71 | 158.52 | 0.36% |
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