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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-24 | | 一周回报率:0.44% | 同类排行:1861 | 3476 | | 一月回报率:-11.51% | 同类排行:2101 | 3361 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:42.08% | 同类排行:596 | 3555 |
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|  | | | 南方价值臻选A(012426)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方价值臻选A | | 基金代码 | 012426 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1409686126.75 | | 成立日期 | 2021-06-21 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 卢玉珊 |
| | | 南方价值臻选A(012426)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 1.78 | 697.99 | 2.72% | | 2026-06-30 | 002353 | 杰瑞股份 | 2026-06-30
杰瑞股份 | 3.56 | 542.90 | 2.12% | | 2026-06-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-06-30
生益科技 | 2.67 | 462.98 | 1.81% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.36 | 457.20 | 1.78% | | 2026-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-06-30
三环集团 | 2.29 | 382.20 | 1.49% | | 2026-06-30 | 688409 | 富创精密 | 2026-06-30
富创精密 | 1.01 | 309.56 | 1.21% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.50 | 303.26 | 1.18% | | 2026-06-30 | 688072 | 拓荆科技 | 2026-06-30
拓荆科技 | 0.36 | 303.01 | 1.18% | | 2026-06-30 | 600176 | 中国巨石 | 2026-06-30
中国巨石 | 3.81 | 277.99 | 1.08% | | 2026-06-30 | 601869 | 长飞光纤 | 2026-06-30
长飞光纤 | 0.01 | 5.46 | 0.02% |
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