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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-18 | | 一周回报率:-0.15% | 同类排行:3438 | 3867 | | 一月回报率:0.44% | 同类排行:3210 | 3407 | | 一年回报率:0.81% | 同类排行:2680 | 3459 | | 三年回报率:9.32% | 同类排行:2756 | 3828 |
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|  | | | 招商瑞盈9个月持有A(011791)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商瑞盈9个月持有A | | 基金代码 | 011791 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1598374412.42 | | 成立日期 | 2021-07-27 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 侯杰、马龙、孙麓深 |
| | | 招商瑞盈9个月持有A(011791)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2026-06-30
赛轮轮胎 | 6.00 | 69.18 | 0.70% | | 2026-06-30 | 603939 | 益丰药房 | 2026-06-30
益丰药房 | 3.50 | 62.93 | 0.64% | | 2026-06-30 | 601021 | 春秋航空 | 2026-06-30
春秋航空 | 1.06 | 48.31 | 0.49% | | 2026-06-30 | 688036 | 传音控股 | 2026-06-30
传音控股 | 0.68 | 39.93 | 0.40% | | 2026-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2026-06-30
海大集团 | 0.88 | 39.26 | 0.40% | | 2026-06-30 | 688212 | 澳华内镜 | 2026-06-30
澳华内镜 | 1.30 | 38.34 | 0.39% | | 2026-06-30 | 688169 | 石头科技 | 2026-06-30
石头科技 | 0.26 | 24.70 | 0.25% | | 2026-06-30 | 301498 | 乖宝宠物 | 2026-06-30
乖宝宠物 | 0.46 | 18.67 | 0.19% |
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