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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:7.28% | 同类排行:233 | 1447 | | 一年回报率:17.72% | 同类排行:1261 | 2578 | | 三年回报率:15.93% | 同类排行:1728 | 3292 |
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|  | | | 光大品质生活A(012744)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大品质生活A | | 基金代码 | 012744 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 975407315.88 | | 成立日期 | 2021-07-19 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,精选具有竞争优势或潜力的优质上市公司,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 詹佳 |
| | | 光大品质生活A(012744)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600066 | 宇通客车 | 2026-03-31
宇通客车 | 50.89 | 1825.05 | 4.95% | | 2026-03-31 | 603259 | 药明康德 | 2026-03-31
药明康德 | 17.03 | 1670.64 | 4.54% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 1.13 | 1638.50 | 4.45% | | 2026-03-31 | 603939 | 益丰药房 | 2026-03-31
益丰药房 | 51.12 | 1247.33 | 3.39% | | 2026-03-31 | 688256 | 寒武纪 | 2026-03-31
寒武纪 | 1.24 | 1219.71 | 3.31% | | 2026-03-31 | 603766 | 隆鑫通用 | 2026-03-31
隆鑫通用 | 81.23 | 1096.54 | 2.98% |
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