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国投瑞银安睿混合A(011731) 2022-05-27官方净值:0.918涨跌:0.13% | | | 回报率（混合型基金）2022-05-27 | | 一周回报率:0.14% | 同类排行:582 | 5738 | | 一月回报率:3.11% | 同类排行:2909 | 5749 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国投瑞银安睿混合A(011731)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银安睿混合A | | 基金代码 | 011731 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 130054024.59 | | 成立日期 | 2021-09-16 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,力争基金资产的持续稳健增值。 |
| | | 国投瑞银安睿混合A(011731)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2022-03-31 | 600177 | 雅戈尔 | 30.36 | 205.84 | 1.67% | | 2022-03-31 | 000039 | 中集集团 | 14.14 | 196.40 | 1.60% | | 2022-03-31 | 000686 | 东北证券 | 24.71 | 191.26 | 1.55% | | 2022-03-31 | 300801 | 泰和科技 | 8.29 | 188.93 | 1.54% | | 2022-03-31 | 002156 | 通富微电 | 11.35 | 188.18 | 1.53% | | 2022-03-31 | 600373 | 中文传媒 | 16.53 | 186.95 | 1.52% | | 2022-03-31 | 000959 | 首钢股份 | 35.93 | 186.84 | 1.52% | | 2022-03-31 | 000988 | 华工科技 | 8.80 | 177.50 | 1.44% | | 2022-03-31 | 000725 | 京东方A | 39.53 | 170.37 | 1.38% | | 2022-03-31 | 601881 | 中国银河 | 17.08 | 169.95 | 1.38% |
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