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国投瑞银安睿混合A(011731)
2022-05-27官方净值:0.918涨跌:0.13%
回报率(混合型基金)2022-05-27
一周回报率:0.14%同类排行:582 | 5738
一月回报率:3.11%同类排行:2909 | 5749
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
雅戈尔1.67%-0.43%
中集集团1.60%+0.30%
东北证券1.55%-1.53%
泰和科技1.54%+0.78%
通富微电1.53%-0.71%
中文传媒1.52%+0.47%
首钢股份1.52%0.00%
华工科技1.44%+2.84%
京东方A1.38%0.00%
中国银河1.38%-0.34%
011731基金收益分配图
国投瑞银安睿混合A(011731)基金档案>>详细
基金名称国投瑞银安睿混合A
基金代码011731
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)130054024.59
成立日期2021-09-16
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,力争基金资产的持续稳健增值。
国投瑞银安睿混合A(011731)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)持有市值(万元)占基金资产净值比例(%)
2022-03-31600177雅戈尔 30.36205.841.67%
2022-03-31000039中集集团 14.14196.401.60%
2022-03-31000686东北证券 24.71191.261.55%
2022-03-31300801泰和科技 8.29188.931.54%
2022-03-31002156通富微电 11.35188.181.53%
2022-03-31600373中文传媒 16.53186.951.52%
2022-03-31000959首钢股份 35.93186.841.52%
2022-03-31000988华工科技 8.80177.501.44%
2022-03-31000725京东方A 39.53170.371.38%
2022-03-31601881中国银河 17.08169.951.38%
011731基金投资组合(持股)图

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