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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-07 | | 一周回报率:-0.07% | 同类排行:3074 | 3561 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:19.61% | 同类排行:1320 | 3179 |
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|  | | | 大成民享安盈一年持有期混合-A(012991)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成民享安盈一年持有期混合-A | | 基金代码 | 012991 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 190848256.12 | | 成立日期 | 2022-03-11 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 孙丹 |
| | | 大成民享安盈一年持有期混合-A(012991)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 0.74 | 55.89 | 0.92% | | 2026-06-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2026-06-30
福耀玻璃 | 1.02 | 51.45 | 0.85% | | 2026-06-30 | 002595 | 豪迈科技 | 2026-06-30
豪迈科技 | 1.09 | 50.63 | 0.84% | | 2026-06-30 | 002463 | 沪电股份 | 2026-06-30
沪电股份 | 0.26 | 39.73 | 0.66% | | 2026-06-30 | 600176 | 中国巨石 | 2026-06-30
中国巨石 | 0.50 | 36.44 | 0.60% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.02 | 16.30 | 0.27% | | 2026-06-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-06-30
潍柴动力 | 0.58 | 15.81 | 0.26% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 0.57 | 14.33 | 0.24% | | 2026-06-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2026-06-30
安琪酵母 | 0.35 | 12.67 | 0.21% |
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