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中欧多元价值三年持有C(014405) 2025-07-18官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2025-07-18 | | 一周回报率:0.62% | 同类排行:1294 | 1931 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 宁德时代 | 114.76% | +2.15% | | 科达利 | 111.04% | -0.21% | | 纳思达 | 97.37% | -3.33% | | 火炬电子 | 75.35% | -0.30% | | 中航沈飞 | 68.59% | +2.92% | | 菲利华 | 59.12% | -0.63% | | 航发动力 | 58.67% | +3.11% | | 佰仁医疗 | 51.01% | -0.15% | | 比亚迪 | 10.99% | +0.33% |
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|  | | | 中欧多元价值三年持有C(014405)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧多元价值三年持有C | | 基金代码 | 014405 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 138365966.70 | | 成立日期 | 2022-01-26 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 袁维德 |
| | | 中欧多元价值三年持有C(014405)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 55.59 | 14002.31 | 114.76% | | 2024-09-30 | 002850 | 科达利 | 2024-09-30
科达利 | 139.46 | 13548.28 | 111.04% | | 2024-09-30 | 002180 | 纳思达 | 2024-09-30
纳思达 | 391.69 | 11879.92 | 97.37% | | 2024-09-30 | 603678 | 火炬电子 | 2024-09-30
火炬电子 | 363.08 | 9193.09 | 75.35% | | 2024-09-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2024-09-30
中航沈飞 | 179.17 | 8368.94 | 68.59% | | 2024-09-30 | 300395 | 菲利华 | 2024-09-30
菲利华 | 168.02 | 7213.10 | 59.12% | | 2024-09-30 | 600893 | 航发动力 | 2024-09-30
航发动力 | 173.37 | 7158.46 | 58.67% | | 2024-09-30 | 688198 | 佰仁医疗 | 2024-09-30
佰仁医疗 | 53.66 | 6223.39 | 51.01% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 4.36 | 1341.13 | 10.99% |
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