|
| | | 回报率（债券型基金）2026-10-29 | | 一周回报率:0.60% | 同类排行:55 | 1636 | | 一月回报率:0.60% | 同类排行:57 | 1416 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:0.30% | 同类排行:1232 | 1429 |
|
|  | | | 信澳鑫安LOF(166105)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 信澳鑫安LOF | | 基金代码 | 166105 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 304085493.77 | | 成立日期 | 2012-05-07 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 信达澳亚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 通过积极主动的投资及严格的风险控制,追求长期稳定的回报,力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 方敬、杨彬 |
| | | 信澳鑫安LOF(166105)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 14.59 | 487.60 | 1.15% | | 2026-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2026-09-30
山金国际 | 21.22 | 482.97 | 1.14% | | 2026-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-09-30
五粮液 | 6.88 | 482.01 | 1.14% | | 2026-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2026-09-30
洛阳钼业 | 28.54 | 481.76 | 1.14% | | 2026-09-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2026-09-30
国电南瑞 | 21.37 | 481.25 | 1.14% | | 2026-09-30 | 600989 | 宝丰能源 | 2026-09-30
宝丰能源 | 21.37 | 479.97 | 1.14% | | 2026-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-09-30
陕西煤业 | 18.39 | 478.69 | 1.13% | | 2026-09-30 | 601808 | 中海油服 | 2026-09-30
中海油服 | 39.16 | 478.54 | 1.13% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.38 | 478.28 | 1.13% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 8.97 | 478.01 | 1.13% |
|  |
|
|