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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-17 | | 一周回报率:-0.22% | 同类排行:1791 | 4292 | | 一月回报率:0.04% | 同类排行:232 | 4044 | | 一年回报率:0.12% | 同类排行:2155 | 3588 | | 三年回报率:7.13% | 同类排行:2682 | 3715 |
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|  | | | 天弘安康颐利混合-A(013267)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘安康颐利混合-A | | 基金代码 | 013267 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 124879298.43 | | 成立日期 | 2022-04-15 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的价值型股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的理财工具。 | | 基金经理 | 贺剑、姜晓丽 |
| | | 天弘安康颐利混合-A(013267)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601728 | 中国电信 | 2026-06-30
中国电信 | 1.92 | 9.96 | 0.95% | | 2026-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-06-30
中国海油 | 0.35 | 9.50 | 0.91% | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 0.24 | 9.00 | 0.86% | | 2026-06-30 | 601633 | 长城汽车 | 2026-06-30
长城汽车 | 0.55 | 8.30 | 0.79% | | 2026-06-30 | 600104 | 上汽集团 | 2026-06-30
上汽集团 | 0.77 | 7.52 | 0.72% | | 2026-06-30 | 600050 | 中国联通 | 2026-06-30
中国联通 | 1.29 | 5.16 | 0.49% | | 2026-06-30 | 601600 | 中国铝业 | 2026-06-30
中国铝业 | 0.58 | 4.77 | 0.45% | | 2026-06-30 | 601877 | 正泰电器 | 2026-06-30
正泰电器 | 0.19 | 4.76 | 0.45% | | 2026-06-30 | 600019 | 宝钢股份 | 2026-06-30
宝钢股份 | 0.60 | 3.26 | 0.31% | | 2026-06-30 | 601919 | 中远海控 | 2026-06-30
中远海控 | 0.24 | 3.18 | 0.30% |
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