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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-14 | | 一周回报率:-1.37% | 同类排行:1410 | 3400 | | 一月回报率:-2.55% | 同类排行:1792 | 3906 | | 一年回报率:-6.17% | 同类排行:1660 | 2092 | | 三年回报率:5.24% | 同类排行:2627 | 3478 |
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|  | | | 平安价值回报混合-A(013767)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安价值回报混合-A | | 基金代码 | 013767 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 153240125.76 | | 成立日期 | 2022-04-14 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,充分利用研究投资优势,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 | | 基金经理 | 刘杰 |
| | | 平安价值回报混合-A(013767)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-06-30
海康威视 | 1.80 | 61.56 | 4.88% | | 2026-06-30 | 002832 | 比音勒芬 | 2026-06-30
比音勒芬 | 2.59 | 53.46 | 4.24% | | 2026-06-30 | 600166 | 福田汽车 | 2026-06-30
福田汽车 | 18.12 | 52.73 | 4.18% | | 2026-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2026-06-30
杭州银行 | 3.53 | 51.01 | 4.04% | | 2026-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 2026-06-30
渝农商行 | 8.31 | 50.77 | 4.02% | | 2026-06-30 | 605098 | 行动教育 | 2026-06-30
行动教育 | 0.91 | 49.29 | 3.91% | | 2026-06-30 | 000425 | 徐工机械 | 2026-06-30
徐工机械 | 5.78 | 46.76 | 3.71% | | 2026-06-30 | 601886 | 江河集团 | 2026-06-30
江河集团 | 5.53 | 44.41 | 3.52% | | 2026-06-30 | 688202 | 美迪西 | 2026-06-30
美迪西 | 0.54 | 43.95 | 3.48% | | 2026-06-30 | 688710 | 益诺思 | 2026-06-30
益诺思 | 0.65 | 43.75 | 3.47% |
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