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| | | 回报率（股票型基金）2026-07-24 | | 一周回报率:1.07% | 同类排行:658 | 1137 | | 一月回报率:-11.64% | 同类排行:683 | 1133 | | 一年回报率:31.21% | 同类排行:161 | 805 | | 三年回报率:51.07% | 同类排行:89 | 1000 |
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|  | | | 华泰柏瑞中证500指数增强-A(014305)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞中证500指数增强-A | | 基金代码 | 014305 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 291623249.68 | | 成立日期 | 2022-04-27 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%。 | | 基金经理 | 田汉卿、徐帅宇 |
| | | 华泰柏瑞中证500指数增强-A(014305)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-06-30
长川科技 | 2.65 | 904.76 | 2.30% | | 2026-06-30 | 300475 | 香农芯创 | 2026-06-30
香农芯创 | 2.92 | 876.00 | 2.22% | | 2026-06-30 | 300223 | 北京君正 | 2026-06-30
北京君正 | 3.50 | 871.15 | 2.21% | | 2026-06-30 | 002008 | 大族激光 | 2026-06-30
大族激光 | 5.58 | 837.61 | 2.12% | | 2026-06-30 | 301536 | 星宸科技 | 2026-06-30
星宸科技 | 5.42 | 697.61 | 1.77% | | 2026-06-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-06-30
源杰科技 | 0.36 | 677.07 | 1.72% | | 2026-06-30 | 300567 | 精测电子 | 2026-06-30
精测电子 | 2.08 | 660.61 | 1.68% | | 2026-06-30 | 001389 | 广合科技 | 2026-06-30
广合科技 | 2.78 | 659.56 | 1.67% | | 2026-06-30 | 300373 | 扬杰科技 | 2026-06-30
扬杰科技 | 3.75 | 589.61 | 1.50% | | 2026-06-30 | 000783 | 长江证券 | 2026-06-30
长江证券 | 57.56 | 561.21 | 1.42% |
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