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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接-A(014564) | | | 回报率（股票型基金）2026-09-18 | | 一周回报率:4.56% | 同类排行:105 | 947 | | 一月回报率:-3.99% | 同类排行:472 | 1019 | | 一年回报率:-2.20% | 同类排行:483 | 764 | | 三年回报率:36.58% | 同类排行:233 | 748 |
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|  | | | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接-A(014564)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接-A | | 基金代码 | 014564 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5623265.65 | | 成立日期 | 2022-05-06 | | 基金托管人 | 海通证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 胡超、杨超、贺雨轩 |
| | | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接-A(014564)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 1.64 | 204.20 | 0.65% | | 2026-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-06-30
恒瑞医药 | 3.19 | 166.01 | 0.53% | | 2026-06-30 | 002422 | 科伦药业 | 2026-06-30
科伦药业 | 1.80 | 69.34 | 0.22% | | 2026-06-30 | 000963 | 华东医药 | 2026-06-30
华东医药 | 1.20 | 33.74 | 0.11% | | 2026-06-30 | 603456 | 九洲药业 | 2026-06-30
九洲药业 | 2.00 | 27.32 | 0.09% | | 2026-06-30 | 000739 | 普洛药业 | 2026-06-30
普洛药业 | 1.00 | 16.66 | 0.05% | | 2026-06-30 | 002821 | 凯莱英 | 2026-06-30
凯莱英 | 0.10 | 16.20 | 0.05% | | 2026-06-30 | 300347 | 泰格医药 | 2026-06-30
泰格医药 | 0.30 | 14.40 | 0.05% | | 2026-06-30 | 600380 | 健康元 | 2026-06-30
健康元 | 1.44 | 13.56 | 0.04% | | 2026-06-30 | 002653 | 海思科 | 2026-06-30
海思科 | 0.20 | 13.27 | 0.04% |
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