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| | | 回报率（混合型基金）2026-10-28 | | 一周回报率:-1.95% | 同类排行:476 | 863 | | 一月回报率:-11.53% | 同类排行:986 | 1435 | | 一年回报率:-3.16% | 同类排行:339 | 822 | | 三年回报率:35.84% | 同类排行:204 | 987 |
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|  | | | 兴全合瑞混合-A(016464)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴全合瑞混合-A | | 基金代码 | 016464 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过深入的基本面研究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司,力求实现资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 谢书英 |
| | | 兴全合瑞混合-A(016464)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 70.99 | 20664.68 | 16.67% | | 2026-09-30 | 603115 | 海星股份 | 2026-09-30
海星股份 | 241.03 | 16886.56 | 13.62% | | 2026-09-30 | 603268 | 松发股份 | 2026-09-30
松发股份 | 64.65 | 13812.69 | 11.14% | | 2026-09-30 | 603040 | 新坐标 | 2026-09-30
新坐标 | 279.49 | 12381.36 | 9.99% | | 2026-09-30 | 601886 | 江河集团 | 2026-09-30
江河集团 | 924.17 | 12097.39 | 9.76% | | 2026-09-30 | 605117 | 德业股份 | 2026-09-30
德业股份 | 145.25 | 11352.83 | 9.16% | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 207.44 | 10253.71 | 8.27% | | 2026-09-30 | 002138 | 顺络电子 | 2026-09-30
顺络电子 | 160.62 | 7748.49 | 6.25% |
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