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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-24 | | 一周回报率:-1.99% | 同类排行:3065 | 3476 | | 一月回报率:-18.46% | 同类排行:2639 | 3361 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-13.60% | 同类排行:3284 | 3555 |
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|  | | | 交银启衡混合-A(016541)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银启衡混合-A | | 基金代码 | 016541 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,追求超越业绩比较基准的投资收益,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 芮晨 |
| | | 交银启衡混合-A(016541)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300763 | 锦浪科技 | 2026-06-30
锦浪科技 | 4.42 | 399.35 | 10.34% | | 2026-06-30 | 601689 | 拓普集团 | 2026-06-30
拓普集团 | 5.86 | 330.62 | 8.56% | | 2026-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-06-30
比亚迪 | 3.67 | 292.50 | 7.57% | | 2026-06-30 | 300037 | 新宙邦 | 2026-06-30
新宙邦 | 2.98 | 276.69 | 7.17% | | 2026-06-30 | 002050 | 三花智控 | 2026-06-30
三花智控 | 5.77 | 252.90 | 6.55% | | 2026-06-30 | 001896 | 豫能控股 | 2026-06-30
豫能控股 | 14.79 | 245.61 | 6.36% | | 2026-06-30 | 002709 | 天赐材料 | 2026-06-30
天赐材料 | 4.48 | 230.41 | 5.97% | | 2026-06-30 | 000688 | 国城矿业 | 2026-06-30
国城矿业 | 6.31 | 215.99 | 5.59% | | 2026-06-30 | 001203 | 大中矿业 | 2026-06-30
大中矿业 | 6.36 | 190.48 | 4.93% |
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