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兴银中证全指公用事业指数-A(023975) 2026-11-04官方净值:1.035元涨跌:-0.30%
| | | 回报率（）2026-11-04 | | 一周回报率:0.69% | 同类排行:142 | 380 | | 一月回报率:0.70% | 同类排行:121 | 777 | | 一年回报率:-3.66% | 同类排行:477 | 905 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴银中证全指公用事业指数-A(023975)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴银中证全指公用事业指数-A | | 基金代码 | 023975 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 兴银基金管理 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | --- |
| | | 兴银中证全指公用事业指数-A(023975)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 14.67 | 418.68 | 31.33% | | 2026-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2026-09-30
中国核电 | 21.43 | 194.37 | 14.55% | | 2026-09-30 | 600905 | 三峡能源 | 2026-09-30
三峡能源 | 37.26 | 131.16 | 9.82% | | 2026-09-30 | 600795 | 国电电力 | 2026-09-30
国电电力 | 23.24 | 124.10 | 9.29% | | 2026-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2026-09-30
国投电力 | 6.29 | 95.86 | 7.17% | | 2026-09-30 | 003816 | 中国广核 | 2026-09-30
中国广核 | 20.51 | 86.76 | 6.49% | | 2026-09-30 | 600674 | 川投能源 | 2026-09-30
川投能源 | 5.08 | 84.43 | 6.32% | | 2026-09-30 | 600157 | 永泰能源 | 2026-09-30
永泰能源 | 56.95 | 82.58 | 6.18% | | 2026-09-30 | 600011 | 华能国际 | 2026-09-30
华能国际 | 11.47 | 80.75 | 6.04% | | 2026-09-30 | 600023 | 浙能电力 | 2026-09-30
浙能电力 | 10.47 | 54.65 | 4.09% |
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