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|  | | | 国投瑞银和悦180天持有期债券-A(025291)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银和悦180天持有期债券-A | | 基金代码 | 025291 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 481440000.00 | | 成立日期 | 2025-09-23 | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 国投瑞银和悦180天持有期债券-A(025291)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-06-30
伊利股份 | 2.22 | 53.19 | 0.19% | | 2026-06-30 | 603689 | 皖天然气 | 2026-06-30
皖天然气 | 6.11 | 42.34 | 0.15% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 0.49 | 37.01 | 0.13% | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 0.91 | 34.13 | 0.12% | | 2026-06-30 | 600332 | 白云山 | 2026-06-30
白云山 | 1.62 | 32.46 | 0.12% | | 2026-06-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-06-30
中国石油 | 3.60 | 31.25 | 0.11% | | 2026-06-30 | 600612 | 老凤祥 | 2026-06-30
老凤祥 | 0.96 | 30.86 | 0.11% | | 2026-06-30 | 600028 | 中国石化 | 2026-06-30
中国石化 | 6.84 | 30.51 | 0.11% | | 2026-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-06-30
中国建筑 | 6.99 | 30.34 | 0.11% | | 2026-06-30 | 600861 | 北京人力 | 2026-06-30
北京人力 | 2.41 | 29.40 | 0.11% |
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