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中欧核心智选混合-A(025058) 2026-10-16官方净值:--涨跌:--2026-07-13收益分配:10派0.18元
| | | 回报率（混合型基金）2026-10-16 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧核心智选混合-A(025058)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧核心智选混合-A | | 基金代码 | 025058 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 177390000.00 | | 成立日期 | 2025-08-14 | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中欧核心智选混合-A(025058)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-06-30
中信证券 | 94.71 | 2721.02 | 24.08% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 67.72 | 2404.06 | 21.28% | | 2026-06-30 | 600999 | 招商证券 | 2026-06-30
招商证券 | 100.98 | 2130.68 | 18.86% | | 2026-06-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-06-30
中国银行 | 364.60 | 2085.51 | 18.46% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 1.36 | 1727.20 | 15.29% | | 2026-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 2026-06-30
华泰证券 | 83.12 | 1713.93 | 15.17% | | 2026-06-30 | 600000 | 浦发银行 | 2026-06-30
浦发银行 | 162.17 | 1396.28 | 12.36% | | 2026-06-30 | 000776 | 广发证券 | 2026-06-30
广发证券 | 57.61 | 1348.07 | 11.93% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 1.72 | 1041.61 | 9.22% | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-06-30
长江电力 | 37.58 | 994.74 | 8.80% |
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