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工银瑞信稳健添益债券-A(024528) 2026-10-28官方净值:0.924元涨跌:0.28%
| | | 回报率（债券型基金）2026-10-28 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-2.32% | 同类排行:1146 | 1226 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 工银瑞信稳健添益债券-A(024528)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞信稳健添益债券-A | | 基金代码 | 024528 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 213100000.00 | | 成立日期 | 2025-08-05 | | 基金托管人 | 中国建设银行 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 工银瑞信稳健添益债券-A(024528)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.75 | 218.33 | 4.05% | | 2026-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-09-30
比亚迪 | 2.11 | 175.78 | 3.26% | | 2026-09-30 | 688200 | 华峰测控 | 2026-09-30
华峰测控 | 0.32 | 121.18 | 2.25% | | 2026-09-30 | 300124 | 汇川技术 | 2026-09-30
汇川技术 | 1.71 | 88.75 | 1.65% | | 2026-09-30 | 603308 | 应流股份 | 2026-09-30
应流股份 | 2.13 | 75.91 | 1.41% | | 2026-09-30 | 002850 | 科达利 | 2026-09-30
科达利 | 0.41 | 63.88 | 1.19% | | 2026-09-30 | 301358 | 湖南裕能 | 2026-09-30
湖南裕能 | 1.25 | 63.36 | 1.18% | | 2026-09-30 | 002833 | 弘亚数控 | 2026-09-30
弘亚数控 | 3.17 | 61.28 | 1.14% | | 2026-09-30 | 000688 | 国城矿业 | 2026-09-30
国城矿业 | 2.50 | 60.60 | 1.12% | | 2026-09-30 | 002353 | 杰瑞股份 | 2026-09-30
杰瑞股份 | 0.51 | 56.21 | 1.04% |
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