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中加聚享昭利120天持有期债券-A(024137) 2026-10-30官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:0.09% | 同类排行:53 | 2098 | | 一月回报率:-0.44% | 同类排行:1442 | 1885 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中加聚享昭利120天持有期债券-A(024137)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加聚享昭利120天持有期债券-A | | 基金代码 | 024137 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 234400000.00 | | 成立日期 | 2025-08-05 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 中加基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中加聚享昭利120天持有期债券-A(024137)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 5.52 | 45.71 | 0.86% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.04 | 24.64 | 0.46% | | 2026-09-30 | 600096 | 云天化 | 2026-09-30
云天化 | 0.78 | 21.73 | 0.41% | | 2026-09-30 | 002648 | 卫星化学 | 2026-09-30
卫星化学 | 0.76 | 20.15 | 0.38% | | 2026-09-30 | 002156 | 通富微电 | 2026-09-30
通富微电 | 0.32 | 18.21 | 0.34% | | 2026-09-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-09-30
生益科技 | 0.14 | 18.19 | 0.34% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 0.33 | 17.59 | 0.33% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.04 | 16.34 | 0.31% | | 2026-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-09-30
工业富联 | 0.28 | 16.30 | 0.31% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.02 | 16.17 | 0.30% |
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