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中欧价值领航混合(024427) 2026-09-18官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2026-09-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧价值领航混合(024427)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧价值领航混合 | | 基金代码 | 024427 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中欧价值领航混合(024427)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600346 | 恒力石化 | 2026-06-30
恒力石化 | 266.90 | 4726.80 | 3.06% | | 2026-06-30 | 000951 | 中国重汽 | 2026-06-30
中国重汽 | 239.98 | 4682.05 | 3.03% | | 2026-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-06-30
兴业银行 | 271.90 | 4502.68 | 2.91% | | 2026-06-30 | 000425 | 徐工机械 | 2026-06-30
徐工机械 | 463.35 | 3748.46 | 2.43% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 129.45 | 3254.37 | 2.11% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 68.00 | 3246.32 | 2.10% | | 2026-06-30 | 000001 | 平安银行 | 2026-06-30
平安银行 | 280.00 | 2814.00 | 1.82% | | 2026-06-30 | 600031 | 三一重工 | 2026-06-30
三一重工 | 143.49 | 2479.51 | 1.60% | | 2026-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 2026-06-30
分众传媒 | 465.31 | 2252.10 | 1.46% | | 2026-06-30 | 600761 | 安徽合力 | 2026-06-30
安徽合力 | 122.30 | 2000.83 | 1.30% |
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