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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-19 | | 一周回报率:0.05% | 同类排行:318 | 4156 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:13.86% | 同类排行:1125 | 3338 | | 三年回报率:4.04% | 同类排行:2891 | 3600 |
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|  | | | 国投瑞银美丽中国A(000663)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银美丽中国A | | 基金代码 | 000663 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 826864783.65 | | 成立日期 | 2014-06-24 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选美丽中国主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 吴潇 |
| | | 国投瑞银美丽中国A(000663)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600482 | 中国动力 | 2026-06-30
中国动力 | 58.39 | 1915.19 | 7.23% | | 2026-06-30 | 000100 | TCL科技 | 2026-06-30
TCL科技 | 320.48 | 1865.19 | 7.04% | | 2026-06-30 | 002182 | 宝武镁业 | 2026-06-30
宝武镁业 | 115.14 | 1792.73 | 6.77% | | 2026-06-30 | 600583 | 海油工程 | 2026-06-30
海油工程 | 301.92 | 1518.66 | 5.73% | | 2026-06-30 | 601117 | 中国化学 | 2026-06-30
中国化学 | 191.51 | 1407.60 | 5.31% | | 2026-06-30 | 000039 | 中集集团 | 2026-06-30
中集集团 | 163.57 | 1326.55 | 5.01% | | 2026-06-30 | 000957 | 中通客车 | 2026-06-30
中通客车 | 137.76 | 1289.43 | 4.87% | | 2026-06-30 | 002039 | 黔源电力 | 2026-06-30
黔源电力 | 66.02 | 1242.50 | 4.69% | | 2026-06-30 | 600258 | 首旅酒店 | 2026-06-30
首旅酒店 | 108.64 | 1186.35 | 4.48% | | 2026-06-30 | 688187 | 时代电气 | 2026-06-30
时代电气 | 16.56 | 1137.34 | 4.29% |
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