|
| | | 回报率（股票型基金）2026-10-28 | | 一周回报率:0.94% | 同类排行:81 | 1453 | | 一月回报率:3.98% | 同类排行:25 | 1765 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:54.84% | 同类排行:58 | 831 |
|
|  | | | 银行LOF基金(160631)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银行LOF基金 | | 基金代码 | 160631 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3896137239.21 | | 成立日期 | 2015-04-17 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | | 基金经理 | 余展昌 |
| | | 银行LOF基金(160631)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 129.72 | 5352.12 | 14.60% | | 2026-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-09-30
兴业银行 | 182.90 | 3301.31 | 9.01% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 349.51 | 2893.98 | 7.90% | | 2026-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-09-30
交通银行 | 288.19 | 2233.44 | 6.09% | | 2026-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-09-30
农业银行 | 310.39 | 2163.40 | 5.90% | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 158.61 | 1963.56 | 5.36% | | 2026-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 2026-09-30
浦发银行 | 143.93 | 1364.44 | 3.72% | | 2026-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-09-30
宁波银行 | 35.68 | 1264.26 | 3.45% | | 2026-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2026-09-30
平安银行 | 104.83 | 1212.85 | 3.31% | | 2026-09-30 | 601229 | 上海银行 | 2026-09-30
上海银行 | 107.46 | 1047.71 | 2.86% |
|  |
|
|