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| | | 回报率（货币式基金）2025-07-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 交易货币ETF(511690)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交易货币ETF | | 基金代码 | 511690 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 25515460.00 | | 成立日期 | 2016-09-29 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 货币式基金 | | 投资目标 | 严格控制投资组合风险,保持良好的组合流动性,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 张俊杰 |
| | | 交易货币ETF(511690)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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