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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-24 | | 一周回报率:0.82% | 同类排行:1490 | 3476 | | 一月回报率:-1.63% | 同类排行:1207 | 3361 | | 一年回报率:11.17% | 同类排行:1015 | 2257 | | 三年回报率:11.74% | 同类排行:1962 | 3555 |
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|  | | | 南方安颐(003476)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方安颐 | | 基金代码 | 003476 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 675383532.83 | | 成立日期 | 2016-12-14 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的养老理财工具。 | | 基金经理 | 吴剑毅 |
| | | 南方安颐(003476)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.63 | 800.10 | 9.39% | | 2026-06-30 | 002353 | 杰瑞股份 | 2026-06-30
杰瑞股份 | 4.76 | 725.90 | 8.52% | | 2026-06-30 | 688409 | 富创精密 | 2026-06-30
富创精密 | 1.59 | 486.39 | 5.71% | | 2026-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2026-06-30
桐昆股份 | 21.70 | 469.81 | 5.52% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 3.65 | 454.46 | 5.34% | | 2026-06-30 | 688596 | 正帆科技 | 2026-06-30
正帆科技 | 5.03 | 397.32 | 4.67% | | 2026-06-30 | 300567 | 精测电子 | 2026-06-30
精测电子 | 1.24 | 393.82 | 4.62% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 4.95 | 373.87 | 4.39% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.95 | 373.36 | 4.38% | | 2026-06-30 | 600487 | 亨通光电 | 2026-06-30
亨通光电 | 3.40 | 371.76 | 4.37% |
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