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| | | 回报率（混合型基金）2025-07-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:2.62% | 同类排行:675 | 2325 |
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|  | | | 华泰柏瑞鼎利C(004011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞鼎利C | | 基金代码 | 004011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 200030522.42 | | 成立日期 | 2016-12-22 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 郑青、董辰 |
| | | 华泰柏瑞鼎利C(004011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2024-09-30
中金黄金 | 1425.71 | 21670.79 | 1.86% | | 2024-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2024-09-30
保利发展 | 1834.78 | 20237.59 | 1.74% | | 2024-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2024-09-30
招商蛇口 | 1568.60 | 19215.37 | 1.65% | | 2024-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2024-09-30
山金国际 | 1001.02 | 18629.05 | 1.60% | | 2024-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-09-30
中国铝业 | 1610.92 | 14337.16 | 1.23% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 772.59 | 14014.78 | 1.20% | | 2024-09-30 | 000708 | 中信特钢 | 2024-09-30
中信特钢 | 557.21 | 7600.34 | 0.65% | | 2024-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2024-09-30
招商轮船 | 929.35 | 7471.99 | 0.64% | | 2024-09-30 | 600029 | 南方航空 | 2024-09-30
南方航空 | 1124.70 | 7355.54 | 0.63% | | 2024-09-30 | 002244 | 滨江集团 | 2024-09-30
滨江集团 | 596.29 | 6761.93 | 0.58% |
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