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前海开源盈鑫C(004454) 2025-07-18官方净值:1.648元涨跌:0.45%2017-12-20收益分配:10派0.34元
| | | 回报率（混合型基金）2025-07-18 | | 一周回报率:0.78% | 同类排行:1206 | 1931 | | 一月回报率:2.58% | 同类排行:1342 | 1943 | | 一年回报率:9.41% | 同类排行:969 | 1717 | | 三年回报率:-5.70% | 同类排行:1119 | 2325 |
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|  | | | 前海开源盈鑫C(004454)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 前海开源盈鑫C | | 基金代码 | 004454 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1591.70 | | 成立日期 | 2017-03-21 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过股票与债券等资产的合理配置,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 叶嘉 |
| | | 前海开源盈鑫C(004454)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.94 | 1643.12 | 4.44% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 9.54 | 1550.35 | 4.19% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 74.18 | 1429.45 | 3.86% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 4.18 | 1284.56 | 3.47% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 12.98 | 987.26 | 2.67% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 5.26 | 787.42 | 2.13% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 12.37 | 706.20 | 1.91% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 9.27 | 484.78 | 1.31% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 16.60 | 482.56 | 1.30% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 4.65 | 424.64 | 1.15% |
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