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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-18 | | 一周回报率:-0.30% | 同类排行:2528 | 3020 | | 一月回报率:-1.04% | 同类排行:893 | 3187 | | 一年回报率:3.37% | 同类排行:1185 | 2518 | | 三年回报率:14.79% | 同类排行:1461 | 2631 |
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|  | | | 招商安益A(001531)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安益A | | 基金代码 | 001531 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1666482590.47 | | 成立日期 | 2015-07-14 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | | 基金经理 | 韩冰 |
| | | 招商安益A(001531)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2026-06-30
京沪高铁 | 20.64 | 93.50 | 2.81% | | 2026-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2026-06-30
大秦铁路 | 19.76 | 91.09 | 2.74% | | 2026-06-30 | 301039 | 中集车辆 | 2026-06-30
中集车辆 | 12.77 | 90.03 | 2.71% | | 2026-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-06-30
中国建筑 | 14.61 | 63.41 | 1.91% | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 1.16 | 43.50 | 1.31% | | 2026-06-30 | 600674 | 川投能源 | 2026-06-30
川投能源 | 2.86 | 40.53 | 1.22% | | 2026-06-30 | 603338 | 浙江鼎力 | 2026-06-30
浙江鼎力 | 0.88 | 37.40 | 1.12% | | 2026-06-30 | 600016 | 民生银行 | 2026-06-30
民生银行 | 10.82 | 34.84 | 1.05% | | 2026-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-06-30
海康威视 | 0.91 | 31.12 | 0.94% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 0.56 | 26.73 | 0.80% |
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