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国投瑞银顺祥定期开放(006027)
2025-07-17官方净值:1.032涨跌:0.03%2023-03-03收益分配:10派0.33元
2025年07月18日最新公告:国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2..(更多)
回报率(债券型基金)2025-07-17
一周回报率:0.06%同类排行:647 | 1570
一月回报率:0.24%同类排行:462 | 1236
一年回报率:-3.18%同类排行:1436 | 1508
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
006027基金收益分配图
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基金名称国投瑞银顺祥定期开放
基金代码006027
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)5010264416.65
成立日期2018-10-17
基金托管人渤海银行股份有限公司
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。
基金经理颜文浩
国投瑞银顺祥定期开放(006027)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
006027基金投资组合(持股)图

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