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|  | | | 质量基金LOF(501069)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 质量基金LOF | | 基金代码 | 501069 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 279640252.85 | | 成立日期 | 2019-01-24 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 丰晨成 |
| | | 质量基金LOF(501069)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2022-12-31 | 601225 | 陕西煤业 | 2022-12-31
陕西煤业 | 3.64 | 67.63 | 4.92% | | 2022-12-31 | 601088 | 中国神华 | 2022-12-31
中国神华 | 2.42 | 66.84 | 4.86% | | 2022-12-31 | 002466 | 天齐锂业 | 2022-12-31
天齐锂业 | 0.79 | 62.40 | 4.54% | | 2022-12-31 | 000625 | 长安汽车 | 2022-12-31
长安汽车 | 5.03 | 61.96 | 4.51% | | 2022-12-31 | 601919 | 中远海控 | 2022-12-31
中远海控 | 5.27 | 54.23 | 3.95% | | 2022-12-31 | 600938 | 中国海油 | 2022-12-31
中国海油 | 2.99 | 45.45 | 3.31% | | 2022-12-31 | 600873 | 梅花生物 | 2022-12-31
梅花生物 | 3.76 | 38.28 | 2.79% | | 2022-12-31 | 002407 | 多氟多 | 2022-12-31
多氟多 | 1.07 | 35.65 | 2.59% | | 2022-12-31 | 603589 | 口子窖 | 2022-12-31
口子窖 | 0.61 | 35.18 | 2.56% | | 2022-12-31 | 002432 | 九安医疗 | 2022-12-31
九安医疗 | 0.66 | 33.73 | 2.45% |
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