|
| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-2.68% | 同类排行:2496 | 3705 | | 一月回报率:-14.84% | 同类排行:2001 | 3072 | | 一年回报率:15.91% | 同类排行:713 | 2078 | | 三年回报率:4.82% | 同类排行:2169 | 3117 |
|
|  | | | 富国优质发展A(006527)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国优质发展A | | 基金代码 | 006527 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 325191680.59 | | 成立日期 | 2019-01-25 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严控风险的基础上,通过积极、主动的管理,挖掘中国经济发展目标从追求GDP增速等定量目标转向追求经济增长内在质量等定性目标过程中的各类投资机遇,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 曹文俊 |
| | | 富国优质发展A(006527)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 000977 | 浪潮信息 | 2026-06-30
浪潮信息 | 9.21 | 644.70 | 5.23% | | 2026-06-30 | 002463 | 沪电股份 | 2026-06-30
沪电股份 | 4.11 | 628.01 | 5.10% | | 2026-06-30 | 002984 | 森麒麟 | 2026-06-30
森麒麟 | 47.61 | 622.32 | 5.05% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.49 | 622.30 | 5.05% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 0.35 | 552.38 | 4.48% | | 2026-06-30 | 000938 | 紫光股份 | 2026-06-30
紫光股份 | 18.28 | 527.56 | 4.28% | | 2026-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-06-30
东山精密 | 2.00 | 524.70 | 4.26% | | 2026-06-30 | 000962 | 东方钽业 | 2026-06-30
东方钽业 | 5.77 | 522.76 | 4.24% | | 2026-06-30 | 002138 | 顺络电子 | 2026-06-30
顺络电子 | 6.57 | 480.27 | 3.90% | | 2026-06-30 | 300677 | 英科医疗 | 2026-06-30
英科医疗 | 11.89 | 465.81 | 3.78% |
|  |
|
|