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交银增利债券A/B(519680) 2022-05-27官方净值:1.024涨跌:0.02%2021-12-31收益分配:10派0.13元 | | | 回报率（债券型基金）2022-05-27 | | 一周回报率:0.18% | 同类排行:790 | 4305 | | 一月回报率:1.34% | 同类排行:482 | 4297 | | 一年回报率:0.58% | 同类排行:1835 | 2917 | | 三年回报率:-0.88% | 同类排行:1394 | 1672 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 莱宝高科 | 0.87% | -1.32% |
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|  | | | 交银增利债券A/B(519680)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银增利债券A/B | | 基金代码 | 519680 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 10322807118.45 | | 成立日期 | 2008-03-31 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上个券选配,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。 |
| | | 交银增利债券A/B(519680)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2014-03-31 | 002106 | 莱宝高科 | 100.00 | 1088.00 | 0.87% |
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