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交银增利债券A/B(519680)
2022-05-27官方净值:1.024涨跌:0.02%2021-12-31收益分配:10派0.13元
回报率(债券型基金)2022-05-27
一周回报率:0.18%同类排行:790 | 4305
一月回报率:1.34%同类排行:482 | 4297
一年回报率:0.58%同类排行:1835 | 2917
三年回报率:-0.88%同类排行:1394 | 1672
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
莱宝高科0.87%-1.32%
519680基金收益分配图
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基金名称交银增利债券A/B
基金代码519680
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)10322807118.45
成立日期2008-03-31
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上个券选配,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。
交银增利债券A/B(519680)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)持有市值(万元)占基金资产净值比例(%)
2014-03-31002106莱宝高科 100.001088.000.87%
519680基金投资组合(持股)图

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