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| | | 回报率（债券型基金）2025-07-18 | | 一周回报率:0.02% | 同类排行:1413 | 1485 | | 一月回报率:-0.02% | 同类排行:1184 | 1423 | | 一年回报率:0.10% | 同类排行:1097 | 1367 | | 三年回报率:5.33% | 同类排行:719 | 1721 |
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|  | | | 大成中债3-5年国开行A(007507)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成中债3-5年国开行A | | 基金代码 | 007507 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 4509990555.78 | | 成立日期 | 2019-06-27 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 方孝成 |
| | | 大成中债3-5年国开行A(007507)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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