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| | 回报率(混合型基金)2025-10-13 | 一周回报率:0.31% | 同类排行:222 | 1687 | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | 一年回报率:9.07% | 同类排行:2739 | 3648 | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| |  | | 交银瑞丰LOF(501087)基金档案>>详细 | 基金名称 | 交银瑞丰LOF | 基金代码 | 501087 | 投资类型 | 契约型封闭式 | 投资风格 | 成长型 | 发行总份额(份) | 2964855301.50 | 成立日期 | 2019-09-04 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金类型 | 混合型基金 | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,坚持价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | 基金经理 | 王崇 |
| | 交银瑞丰LOF(501087)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2025-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2025-06-30 杭州银行 | 560.43 | 9426.43 | 9.07% | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30 江苏银行 | 786.26 | 9387.94 | 9.04% | 2025-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2025-06-30 宁波银行 | 340.72 | 9322.10 | 8.97% | 2025-06-30 | 601009 | 南京银行 | 2025-06-30 南京银行 | 769.46 | 8941.08 | 8.61% | 2025-06-30 | 000423 | 东阿阿胶 | 2025-06-30 东阿阿胶 | 137.11 | 7170.85 | 6.90% | 2025-06-30 | 002966 | 苏州银行 | 2025-06-30 苏州银行 | 654.24 | 5744.23 | 5.53% | 2025-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 2025-06-30 渝农商行 | 423.06 | 3020.65 | 2.91% | 2025-06-30 | 002539 | 云图控股 | 2025-06-30 云图控股 | 50.93 | 477.72 | 0.46% | 2025-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-06-30 山西汾酒 | 0.14 | 24.43 | 0.02% | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30 贵州茅台 | 0.01 | 19.73 | 0.02% |
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