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中国重工(601989)现金流量表图
中国重工(601989)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1150684.307534310.965013307.112402330.891274358.11
收到的税费返还(万元)143061.67184437.88154364.45118320.2766605.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61750.72339182.30305667.77233313.8978453.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1355496.708057931.135473339.322753965.051419417.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1359535.985822657.433963712.222643982.101426324.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)160314.36607752.05414801.09276783.36148756.04
支付的各项税费(万元)36252.19237748.82196666.57170169.6029282.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)112276.19440646.80361766.24260122.89139107.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1668378.737108805.104936946.113351057.951743470.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-312882.03949126.03536393.21-597092.90-324052.83
收回投资收到的现金(万元)642249.251870744.541668162.901044362.25594983.20
取得投资收益收到的现金(万元)30899.66142625.33112541.03103021.5572677.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)516.226981.463368.211533.871236.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2068.59------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--207685.71--33863.73--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)673665.132230105.631830244.251182781.39668936.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19982.01533664.23509760.9447656.4317351.19
投资支付的现金(万元)806470.001937904.381583937.00343313.7338306.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1104.67--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)826452.012471568.622098687.69392074.8255658.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-152786.88-241462.99-268443.44790706.57613278.34
吸收投资收到的现金(万元)--124.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--24.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)382400.001550399.001139399.00914565.0074690.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11500.0011385.60--6000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)393900.001561908.601145499.00920565.0083191.36
偿还债务支付的现金(万元)488370.001197907.21921581.16682539.65153587.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14307.7382260.0763077.7627830.9914612.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1019.21613.35----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7120.76137464.31--8794.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)509798.501417631.591104763.50719165.12180381.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-115898.50144277.0140735.50201399.88-97190.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17250.48-78532.22-51177.27-27306.55-22415.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-598817.89773407.83257508.00367707.00169619.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2609387.811835979.981832381.071835960.941836561.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2010569.922609387.812089889.062203667.942006180.78
净利润(万元)--132962.70--53882.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13372.90--8102.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22526.57--9981.12--
长期待摊费用摊销(万元)------3584.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2832.12---2887.40--
固定资产报废损失(万元)--175713.84--288.81--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---96512.84---51704.55--
投资损失(万元)---69223.55---16685.98--
递延所得税资产减少(万元)---12097.96--3068.96--
递延所得税负债增加(万元)--6377.76---127.81--
存货的减少(万元)---203189.39---225945.94--
经营性应收项目的减少(万元)---1054307.69---552584.77--
经营性应付项目的增加(万元)--2015613.43--85942.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--949126.03---597092.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2609387.81--2203667.94--
减:现金的期初余额(万元)--1835979.98--1835960.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--773407.83--367707.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3431.97---2583.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9315.05--3622.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-27
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