中财网 中财网股票行情
旗天科技(300061)现金流量表图
旗天科技(300061)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11652.7274236.5951870.3431570.6515563.19
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)113966.54660929.04487364.39333916.24178147.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125619.26735165.63539234.73365486.89193711.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8236.7344318.8938049.3526539.4713947.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4063.6915162.5711882.968460.124556.27
支付的各项税费(万元)579.131774.691370.551048.81658.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)140598.53668297.78510635.59349050.87200202.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153478.09729553.93561938.44385099.27219365.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27858.835611.70-22703.72-19612.39-25654.04
收回投资收到的现金(万元)--75.6475.58----
取得投资收益收到的现金(万元)--0.000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.0692.9092.9064.3033.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25.06168.54168.4864.3033.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)295.781661.081256.87798.05394.17
投资支付的现金(万元)--75.5875.58----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)295.781736.651332.45798.05394.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-270.72-1568.11-1163.97-733.76-360.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30615.00109610.0079211.5048560.0022730.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30615.00109610.0079211.5048560.0022730.00
偿还债务支付的现金(万元)25275.00111948.0077219.0037238.0016728.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)413.342252.401753.631137.83560.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5.53------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)248.03905.50686.11431.79241.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25936.37115105.9079658.7338807.6117529.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4678.63-5495.90-447.239752.395200.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23450.91-1452.30-24314.92-10593.75-20814.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38200.1839652.4839652.4839652.4839652.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14749.2738200.1815337.5629058.7218837.79
净利润(万元)---21370.21---1412.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19563.67--200.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1806.97--1614.01--
长期待摊费用摊销(万元)--185.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---79.58---50.33--
固定资产报废损失(万元)--2.04--145.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2226.50--1216.73--
投资损失(万元)---0.01------
递延所得税资产减少(万元)---366.76--79.69--
递延所得税负债增加(万元)---306.03---209.56--
存货的减少(万元)--57.29--105.03--
经营性应收项目的减少(万元)--8602.87---17301.93--
经营性应付项目的增加(万元)---5609.46---4546.55--
其他(万元)------40.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5611.70---19612.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38200.18--29058.72--
减:现金的期初余额(万元)--39652.48--39652.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1452.30---10593.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--785.96--399.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-302024-08-132024-04-23
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-302024-08-132024-04-25
↑返回页顶↑

转至旗天科技（300061）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。