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三七互娱(002555)现金流量表图
三七互娱(002555)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)752198.61371510.981677793.421302050.99879917.63
收到的税费返还(万元)6.77--1309.92190.16149.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5412.576826.6281059.6582246.274885.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)757617.95378337.601760162.991384487.42884952.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172816.2385756.41367220.95270479.19180759.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88378.2056467.47151891.82120202.5890165.85
支付的各项税费(万元)45606.0317891.6871399.7849504.9533861.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)341918.56181519.48815816.97647595.27404831.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)648719.02341635.031406329.521087781.99709618.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)108898.9336702.56353833.47296705.44175334.27
收回投资收到的现金(万元)8443.738178.0722662.9321799.0812798.10
取得投资收益收到的现金(万元)13971.858808.5442014.5338359.0127402.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.9386.8073.9873.981.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)69.6869.682.03----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)714062.92428299.391878805.941427928.32927096.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)736647.11445442.491943559.401488160.39967297.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9533.973677.2435415.4426742.8422781.54
投资支付的现金(万元)64924.2023091.9753478.0432137.705825.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.15
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)558771.33195075.792142955.421526530.49948897.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)633229.50221845.002231849.051585411.17977504.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)103417.61223597.49-288289.65-97250.79-10206.70
吸收投资收到的现金(万元)52.0030.00899.00850.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)52.0030.00850.00850.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)285500.0977509.27581546.41333355.44222566.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21055.0210910.0225400.0022000.0022000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)306607.1188449.29607845.41356205.44244566.87
偿还债务支付的现金(万元)313672.57161858.97450513.68307625.03223516.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)135969.77739.27225510.96177794.90130457.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)588.07246.36959.14707.21592.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)450230.42162844.60676983.78486127.14354566.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-143623.30-74395.31-69138.37-129921.70-110000.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2583.03-1355.68-853.39-266.38338.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)66110.22184549.06-4447.9469266.5755465.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)150102.69150102.69154550.63154550.63154550.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)216212.90334651.75150102.69223817.20210016.43
净利润(万元)176280.90--289894.57--140086.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-274.31--883.00--26.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2686.59--5577.78--3403.89
长期待摊费用摊销(万元)--------3386.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.07---33.47---10.37
固定资产报废损失(万元)3038.25--5894.26----
公允价值变动损失(万元)-1395.57--22.81---1937.48
财务费用(万元)-2329.72---11339.86---7207.16
投资损失(万元)-101600.77---17177.02---6193.02
递延所得税资产减少(万元)-899.54---4009.73---2263.88
递延所得税负债增加(万元)19069.72---1064.61---818.86
存货的减少(万元)-805.15---1383.46----
经营性应收项目的减少(万元)-8053.69---8105.09---46878.82
经营性应付项目的增加(万元)19577.63--83533.86--90418.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)108898.93--353833.47--175334.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)216212.90--150102.69--210016.43
减:现金的期初余额(万元)150102.69--154550.63--154550.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)66110.22---4447.94--55465.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)424.65--810.37--375.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-162025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-162025-10-282025-08-26
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