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ST凯利(300326)现金流量表图
ST凯利(300326)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26831.16110858.4683482.8151404.5324958.58
收到的税费返还(万元)10.11538.5171.6641.3427.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)497.271497.751988.25966.67450.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27338.55112894.7185542.7152412.5325437.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11445.0747780.4038094.7323501.7613344.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8353.7227965.1320551.7014570.868272.56
支付的各项税费(万元)1591.754155.253253.351700.06979.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5096.8817218.6914565.709385.464790.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26487.4397119.4876465.4849158.1327386.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)851.1215775.249077.233254.40-1949.77
收回投资收到的现金(万元)--5000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)827.841963.96777.76441.54199.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--28.8922.047.127.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----117310.0061100.0024000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31694.77175988.72118109.8061548.6524206.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2459.248284.115610.283061.971291.90
投资支付的现金(万元)1878.423297.382700.002700.001700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----160319.0078274.0045600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39222.31228221.54168629.2884035.9748591.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7527.53-52232.81-50519.48-22487.32-24385.34
吸收投资收到的现金(万元)753.47225.00225.00225.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)753.47225.00225.00225.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4316.0131025.6519634.637707.484000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1045.04795.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5469.4832195.6820904.678727.524000.00
偿还债务支付的现金(万元)6800.0017454.9112300.008500.002500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)229.824613.664498.03110.5388.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)105.99--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1685.931149.25480.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7694.2925210.1618483.969759.783068.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2224.816985.522420.71-1032.26931.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.4085.05-165.5824.6518.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8908.62-29387.01-39187.12-20240.53-25384.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32111.5061498.5161693.5161498.5161498.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23202.8832111.5022506.3941257.9836113.76
净利润(万元)---9621.99--4103.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------97.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--840.52--391.63--
长期待摊费用摊销(万元)------664.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.35--12.25--
固定资产报废损失(万元)--6111.01--24.16--
公允价值变动损失(万元)--7350.50--2.23--
财务费用(万元)--640.78--254.29--
投资损失(万元)---181.62--435.14--
递延所得税资产减少(万元)---2656.36--243.78--
递延所得税负债增加(万元)---105.07---100.83--
存货的减少(万元)---2909.52---1332.31--
经营性应收项目的减少(万元)---6096.25---2320.80--
经营性应付项目的增加(万元)--6722.33---2169.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3254.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32111.50--41257.98--
减:现金的期初余额(万元)--61498.51--61498.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------20240.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------774.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-232024-08-272024-04-23
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-252024-08-282024-04-25
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