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滨海能源(000695)现金流量表图
滨海能源(000695)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5155.7025065.2431807.2121473.394510.15
收到的税费返还(万元)--1.110.37----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)956.3514482.6713714.1812666.8412777.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6112.0539549.0145521.7634140.2317287.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6140.4125566.2329807.1918347.545321.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)737.844358.084419.762946.311198.28
支付的各项税费(万元)32.824534.064430.101229.9598.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)933.125023.724058.653440.50608.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7844.2039482.0942715.7125964.307226.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1732.1566.922806.058175.9210061.44
收回投资收到的现金(万元)30.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)----2.66----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--292.64------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30.00292.648055.29676.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)529.4628845.8030463.4426562.7521817.98
投资支付的现金(万元)----0.03----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)529.4628845.8030685.2126728.7521817.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-499.46-28553.16-22629.92-26052.75-21817.98
吸收投资收到的现金(万元)60.306976.506150.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6976.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--700.003769.681565.50--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3600.0028775.00----12700.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3660.3036451.5027438.3218871.5012700.00
偿还债务支付的现金(万元)--700.006800.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28.3041.0541.0527.96122.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1070.0512684.83----5000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1098.3513425.8812077.115248.495122.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2561.9523025.6215361.2213623.027577.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)330.34-5460.62-4462.65-4253.81-4178.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)505.475951.035951.035951.035951.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)835.81490.411488.381697.221772.20
净利润(万元)---3026.95---215.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--558.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--573.91--250.02--
长期待摊费用摊销(万元)--41.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.86--35.86--
固定资产报废损失(万元)------887.38--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1387.10--537.55--
投资损失(万元)--131.98------
递延所得税资产减少(万元)---3144.85---3290.31--
递延所得税负债增加(万元)--30.30--131.77--
存货的减少(万元)--9895.37---7153.97--
经营性应收项目的减少(万元)---16296.01---11586.33--
经营性应付项目的增加(万元)--7292.68--27972.88--
其他(万元)------79.43--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--66.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--490.41--1697.22--
减:现金的期初余额(万元)--5951.03--5951.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5460.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--472.45------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--127.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-08-282024-04-17
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-08-282024-04-18
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