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信隆健康(002105)现金流量表图
信隆健康(002105)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37846.11121596.0587504.5852772.6223614.12
收到的税费返还(万元)1058.022868.702365.721550.17836.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)311.022113.05791.28575.07257.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39215.15126577.8090661.5854897.8624708.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30816.0584908.5361589.1138149.2018528.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7086.2026468.8718189.9111916.726723.26
支付的各项税费(万元)550.571645.191503.631168.28537.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)729.576554.444554.652510.08839.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39182.39119577.0385837.3053744.2826629.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32.757000.774824.281153.57-1920.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4.5526.7926.7326.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)110.78232.35185.80149.2516.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115.33259.14212.54175.9816.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1742.8210081.857002.113260.711770.97
投资支付的现金(万元)710.887689.427313.697313.69--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2453.7017771.2814315.8110574.401770.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2338.38-17512.13-14103.27-10398.42-1754.47
吸收投资收到的现金(万元)--19.0019.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--19.0019.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17674.2945821.8338344.8825534.0712950.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----128.31128.3155.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17674.2945840.8338492.1925662.3913006.74
偿还债务支付的现金(万元)10543.3443590.9932572.5123479.5511391.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)361.902556.742140.111766.27325.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)170.83--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11076.0646895.5234712.6125245.8211716.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6598.23-1054.693779.58416.571290.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.1727.76-126.3513.2368.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4318.78-11538.29-5625.76-8815.04-2316.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38345.3149883.6149883.6149883.6149900.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42664.0938345.3144257.8441068.5647583.52
净利润(万元)---1952.62--737.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------260.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--428.93--113.57--
长期待摊费用摊销(万元)------22.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---253.71---284.41--
固定资产报废损失(万元)--6701.97--22.43--
公允价值变动损失(万元)--0.02------
财务费用(万元)--1674.07--673.28--
投资损失(万元)--583.91--237.56--
递延所得税资产减少(万元)---517.63--26.69--
递延所得税负债增加(万元)--53.07---19.57--
存货的减少(万元)---3090.22--781.83--
经营性应收项目的减少(万元)---11216.95---7684.89--
经营性应付项目的增加(万元)--11739.76--2465.79--
其他(万元)--20.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1153.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38345.31--41068.56--
减:现金的期初余额(万元)--49883.61--49883.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8815.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------297.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-232024-10-292024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-262024-04-27
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