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润建股份(002929)现金流量表图
润建股份(002929)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)330444.381035488.69532190.33320051.28172726.93
收到的税费返还(万元)76.80199.14186.76171.2717.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21264.2443359.7230578.5920120.999239.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)351785.421079047.55562955.68340343.55181984.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)396623.19816047.51650342.28454278.85250117.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37897.32123748.0594004.8166032.8338839.95
支付的各项税费(万元)5918.6020261.6217713.8813899.277717.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57578.0792392.0471021.3346019.5828940.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)498017.171052449.22833082.29580230.53325616.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-146231.7526598.33-270126.61-239886.98-143631.79
收回投资收到的现金(万元)10500.2056924.6840685.2228617.5411837.54
取得投资收益收到的现金(万元)558.842667.222248.641577.35633.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.0258.1851.6322.371.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.06--35.67--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11078.0759650.1443021.1630252.9212488.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6470.1037617.4334796.7713132.835072.49
投资支付的现金(万元)54672.21139870.9042556.7832906.789407.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5382.31--5382.31--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--316.89--231.35--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61330.43183187.5382967.2151653.2714499.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50252.36-123537.39-39946.05-21400.35-2010.14
吸收投资收到的现金(万元)7732.565798.015781.685574.623390.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.0016.33------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)187198.15378670.80386280.01327442.85112919.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--73732.19--3336.66--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)198440.51458201.01396945.57336354.13118205.08
偿还债务支付的现金(万元)82087.28319448.61177796.23174340.9777425.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2127.8616214.4613517.653745.931705.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--30263.44--13372.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92078.90365926.51217158.83191459.6788941.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)106361.6192274.50179786.74144894.4629263.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.8556.5748.18-56.70165.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-90142.36-4607.99-130237.74-116449.57-116212.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183770.49188378.48188378.48188378.48188378.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93628.13183770.4958140.7471928.9172165.80
净利润(万元)--20081.74--21966.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31336.15--8275.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1677.47--774.93--
长期待摊费用摊销(万元)--367.05--187.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---88.04---70.63--
固定资产报废损失(万元)--43.09--19.22--
公允价值变动损失(万元)--21.00--25.41--
财务费用(万元)--10613.15---3038.09--
投资损失(万元)--848.19--244.09--
递延所得税资产减少(万元)---3837.50---1921.90--
递延所得税负债增加(万元)--24.70--8.16--
存货的减少(万元)---25419.13---25593.20--
经营性应收项目的减少(万元)---47204.49---175103.13--
经营性应付项目的增加(万元)--23248.32---74053.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26598.33---239886.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--183770.49--71928.91--
减:现金的期初余额(万元)--188378.48--188378.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4607.99---116449.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2501.08--1210.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-282024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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