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建设银行(601939)现金流量表图
建设银行(601939)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)167309800.00101975900.00--165291900.00187542400.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)28798900.00112665000.00--56901300.0029838200.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7373100.0036287800.0019421700.0014902900.0012086400.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)277295000.00394976400.00413146900.00290798700.00250963600.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3350800.0012716600.008944000.006131400.003251900.00
支付的各项税费(万元)4305300.0014087800.0010778900.009267200.007543500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)119645300.00205010800.00--160679900.00117397200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)5690700.00--------
拆出资金净增加额(万元)3303000.007084500.00--564100.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)18612200.0058964600.00--32413100.0018426800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19516700.0040445100.0033231600.0024910900.0016191100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205188300.00361174100.00317660000.00261718200.00230030100.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72106700.0033802300.0095486900.0029080500.0020933500.00
收回投资收到的现金(万元)64416300.00268439300.00188204300.00127245100.0052358300.00
取得投资收益收到的现金(万元)6786100.0030268000.0023357700.0015784700.006952800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29000.00554700.00537100.00293000.0039800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71234800.00299407700.00212226600.00143436700.0059350900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)287200.002917200.001250900.00--892700.00
投资支付的现金(万元)121395200.00365479900.00257844700.00150389500.0071952300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121742600.00368670900.00259307600.00151529100.0072855000.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50507800.00-69263200.00-47081000.00-8092400.00-13504100.00
吸收投资收到的现金(万元)--76500.00--2300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)4150000.0027307800.00--8540000.008000000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4150000.0027384300.0019550600.008542300.008000500.00
偿还债务支付的现金(万元)500000.009649100.008719400.006419400.003539300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4925200.0013694500.0012328700.00989800.00441100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)162900.00760500.00--393100.00162500.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6179500.0028104100.0021535000.007802300.004142900.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2029500.00-719800.00-1984400.00740000.003857600.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-130900.00579200.00-388900.00567500.00405600.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19438500.00-35601500.0046032600.0022295600.0011692600.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56944800.0092546300.0092546300.0092546300.0092546300.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76383300.0056944800.00138578900.00114841900.00104238900.00
净利润(万元)--33628200.00--16503900.008690700.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1900.0029800.00---1700.00-1000.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49100.00---7600.00-500.00
固定资产报废损失(万元)--------725300.00
公允价值变动损失(万元)---535100.00---489700.00-374400.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)--------4500.00
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---169640300.00---160356700.00-113369900.00
经营性应付项目的增加(万元)--185260500.00--178177100.00128094500.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)72106700.0033802300.00--29080500.0020933500.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56944800.00--114841900.00104238900.00
减:现金的期初余额(万元)--92546300.00--92546300.0092546300.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)19438500.00-35601500.00--22295600.0011692600.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1747900.006466900.00--6585200.004538800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4815600.0012070000.00--8765400.004815700.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-312024-09-022024-04-30
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