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云天化(600096)现金流量表图
云天化(600096)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1344581.296729061.675028845.663288676.161434910.76
收到的税费返还(万元)0.0017608.030.000.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47243.4369209.7193093.9064937.5440061.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1391824.726815879.415121939.563353613.691474972.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)917090.195028417.393821427.982483922.551031519.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70359.09281910.92178953.92123994.0264167.12
支付的各项税费(万元)82737.00336098.98265248.30181070.2688354.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36849.0894239.11105709.57102667.1441847.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1107035.355740666.404371339.762891653.971225889.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)284789.361075213.02750599.79461959.72249083.17
收回投资收到的现金(万元)0.001381.130.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.0058765.0058765.0047353.001640.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.001293.67773.82690.560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.0076.880.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.0061516.6859538.8248043.561640.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49467.20175897.9370478.8839519.5319779.43
投资支付的现金(万元)3500.0013150.0013150.0013150.0012250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.001218.400.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52967.20190266.3383628.8852669.5332029.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52967.20-128749.65-24090.06-4625.98-30389.43
吸收投资收到的现金(万元)0.00245.00245.00245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--245.00245.00245.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)184736.491003196.71819684.28522086.32322282.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19888.6282831.1945008.2130007.9529699.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)204625.111086272.90864937.50552339.27352227.97
偿还债务支付的现金(万元)243900.801401002.401049322.46643253.94337733.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19359.46294740.96255639.77232643.6315732.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7980.00--22379.401799.400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22597.98284164.77230528.56165520.4032622.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)285858.251979908.131535490.791041417.97386088.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-81233.14-893635.23-670553.30-489078.70-33860.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-720.05627.06-1311.01-1306.89-929.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)149868.9753455.1954645.43-33051.84183903.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)656091.84602636.65602636.65602636.65602636.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)805960.81656091.84657282.08569584.81786539.80
净利润(万元)--604275.18--342510.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--55607.50--4550.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21576.97--9916.80--
长期待摊费用摊销(万元)--39328.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--345.26---153.57--
固定资产报废损失(万元)--2423.46--116694.03--
公允价值变动损失(万元)---44.12--63.45--
财务费用(万元)--56740.90--30713.65--
投资损失(万元)---59499.20---34840.46--
递延所得税资产减少(万元)---2910.74--6287.06--
递延所得税负债增加(万元)--2228.83---827.46--
存货的减少(万元)--120478.53--194813.69--
经营性应收项目的减少(万元)---69891.32---228160.54--
经营性应付项目的增加(万元)--45497.85---15475.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1075213.02--461959.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--656091.84--569584.81--
减:现金的期初余额(万元)--602636.65--602636.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--53455.19---33051.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---6826.55---4200.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11231.44--5012.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-242024-10-142024-08-122024-04-12
更新时间2025-04-292025-03-252024-10-172024-08-122024-04-15
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